期权方向性卖方策略概要:卖方资金管理

近期我们分享了方向性卖方策略风险控制的要素及方法,上期分享的主题是止损,这一期分享的是策略性卖方的资金管理,只以卖方策略范围来讨论,其他策略可能不适用。

鳄鱼策略?比期权买方还安全的抄底?

鳄鱼这策略的优势在这里展现,在增加资金杠杆前提下,你不想有任何的时间耗损,不想跟买期权一样被时间磨损掉,鳄鱼策略可以不被时间给磨损,横盘对它来说没差,又能增加资金的杠杆,如果真的遇到大跌,它也亏损有限。

深度解密:期权波动率交易策略本质

当被问到什么是波动率交易时,通常会有人回答说是波动率曲面交易,问的人就会点点头,但是一脸问号……波动率曲面交易又是什么???

权分析 - 期权基础 | 期权买方容易陷入的误区

上图中黄色F区域就是我们赚钱的概率,当买进越深度的虚值时,我们赚钱的概率就越低,此时买进实值获利的概率反而会高些。所以在选择买期权的合约时,绝对不要在开仓的初期就买进深度虚值的期权,千万不要因为便宜而选择买进,这样是赚不到钱的。

权分析 - 高胜率期权策略:比例价差策略详解

上图比例价差由买入2手3.3认购期权,卖出1手3.1的认购期权构成,我们也可以理解成一个熊市价差。 传统线性思维和线性工具几乎不可能做到近100%胜率,但是用期权是可能实现的!

权分析 - 长假前夕股票期权策略应对思路

长假前夕投资者应如何把握 ? 如你认为长假期间发生不确定性的因素更大,那么可考虑构建做多波动率;如你认为期间并不会发生大事件,那么可选择构建做空波动率策略。

期权策略 | 预期行情突破,却无法判断方向应如何操作?

跨式策略(straddle)是一种非常普遍的组合期权投资策略,操作上指同时购买或卖出相同的到期日相同

波动率歪了,你看得出来吗?

身为专业的期权交易者,我相信你常在不知不觉中多了很多持仓,可能是卖方部位,也可能是对冲部位,也可能价差策略布局,可能有近月+远月,那面对行情大幅波动,隐含波上涨或下降,你的盈亏会如何变化?

权分析 - 5分钟读懂双卖策略的实用技巧

双卖策略简单说,就是同时卖认购+认沽期权,如果卖在同一个行权价,那就叫跨式策略(Straddle),卖在不同行权价,就叫勒式策略(Strangle),都属于卖方经典策略。

权分析 - 期权技巧 | 卖方遇到行情不利时如何调整

大行情的出现对卖方来说是不利的,因此投资者在做期权卖方时,如何对应行情趋势,调整部位策略来去防范【超额损失风险】对期权卖方来说,是非常重要的课题。 我们可以通过【权分析】提供的分析工具来做到持仓风险分析,进一步配合调整持仓来【保护】你的资金。

权分析 - 专业波动率分析功能!

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